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欧比特:上海智建电子工程有限公司审计报告

发布日期:2016/6/19 16:17:44 浏览:

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上海智建电子工程有限公司

审计报告

大华审字[2016]006851号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

dahuacertifiedpublicaccountants(specialgeneralpartnership)

上海智建电子工程有限公司

审计报告及财务报表

(2014年1月1日至2015年12月31日止)

目录页次

一、审计报告1-2

二、已审财务报表

资产负债表1-2

利润表3

现金流量表4

所有者权益变动表5-6

财务报表附注1-39

审计报告

大华审字[2016]006851号

上海智建电子工程有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海智建电子工程有限公司(以下简称智建电

子公司)财务报表,包括2014年12月31日、2015年12月31日的

资产负债表,2014、2015年度的利润表、现金流量表、所有者权益

变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是智建电子公司管理层的责任,这种责

任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公

允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存

在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国

注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工

作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的

审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞

第1页

大华审字[2016]006851号审计报告

弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,

注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计

恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工

作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理

性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意

见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,智建电子公司的财务报表在所有重大方面按照企业会

计准则的规定编制,公允反映了智建电子公司2014年12月31日。

2015年12月31日的财务状况以及2014年、2015年度的经营成果和

现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国·北京中国注册会计师:

二〇一六年六月三日

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资产负债表

2015年12月31日

编制单位:上海智建电子工程有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资产附注五期末余额期初余额

流动资产:

货币资金注释11,174,028.054,304,339.39

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--

应收票据--

应收账款注释211,543,880.933,545,889.34

预付款项注释3407,047.83123,915.31

应收利息--

应收股利--

其他应收款注释41,178,003.292,739,551.45

存货注释58,621,961.647,139,602.77

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产注释65,468,535.82301,257.88

流动资产合计28,393,457.5618,154,556.14

非流动资产:

可供出售金融资产--

持有至到期投资--

长期应收款--

长期股权投资--

投资性房地产--

固定资产注释7334,284.80437,108.74

在建工程--

工程物资--

固定资产清理--

无形资产--

开发支出--

商誉--

长期待摊费用注释887,725.00135,575.00

递延所得税资产注释9589,606.671,327,331.53

其他非流动资产--

非流动资产合计1,011,616.471,900,015.27

资产总计29,405,074.0320,054,571.41

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

1

资产负债表(续)

2015年12月31日

编制单位:上海智建电子工程有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和股东权益附注五期末余额期初余额

流动负债:

短期借款--

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--

应付票据--

应付账款注释105,290,826.295,766,245.43

预收款项注释114,882,866.435,684,577.61

应付职工薪酬注释12--

应交税费注释131,503,260.43225,619.66

应付利息--

应付股利--

其他应付款注释143,367,623.8221,313.00

一年内到期的非流动负债--

其他流动负债注释15-335,325.56

流动负债合计15,044,576.9712,033,081.26

非流动负债:

长期借款--

应付债券--

长期应付款--

专项应付款--

预计负债--

递延收益注释161,587,470.89587,832.95

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计1,587,470.89587,832.95

负债合计16,632,047.8612,620,914.21

股东权益:

股本注释1710,000,000.0010,000,000.00

资本公积--

减:库存股--

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积注释18277,302.62-

未分配利润注释192,495,723.55-2,566,342.80股东权益合计12,773,026.177,433,657.20

负债和股东权益总计29,405,074.0320,054,571.41

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

2

利润表

2015年度

编制单位:上海智建电子工程有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目附注五本期金额上期金额

一、营业收入注释2055,880,773.8721,535,319.31

减:营业成本注释2043,071,252.9116,653,825.29

营业税金及附加注释21760,377.90258,649.71

销售费用--

管理费用注释224,692,541.754,648,816.86

财务费用注释23-55,110.17-22,632.60

资产减值损失注释24403,444.65-79,952.49

加:公允价值变动收益--

投资收益--

其中:对联营企业和合营企业的投资收益--

二、营业利润7,008,266.8376,612.54

加:营业外收入注释25130,160.00143,831.92

其中:非流动资产处置利得3,403.92

减:营业外支出--

其中:非流动资产处置损失--

三、利润总额7,138,426.83220,444.46

减:所得税费用注释261,799,057.8662,528.92

四、净利润5,339,368.97157,915.54

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

3

现金流量表

2015年度编制单位:上海智建电子工程有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注五本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金50,788,089.0528,591,091.15

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金注释279,321,417.642,789,402.10

经营活动现金流入小计60,109,506.6931,380,493.25

购买商品、接受劳务支付的现金47,657,945.4820,312,225.41

支付给职工以及为职工支付的现金5,139,280.604,853,745.54

支付的各项税费520,493.59491,240.33

支付其他与经营活动有关的现金注释276,839,250.366,417,607.12

经营活动现金流出小计60,156,970.0332,074,818.40经营活动产生的现金流量净额-47,463.34-694,325.15二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金--取得投资收益收到的现金--

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计--

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,848.0080,124.00投资支付的现金--取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金注释273,000,000.00-

投资活动现金流出小计3,082,848.0080,124.00

投资活动产生的现金流量净额-3

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